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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
AH Fonds commercial | 589 179.00 | | 589 179.00 | 589 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 793.00 | 469 969.00 | 180 824.00 | 650 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 286.00 | 479 722.00 | 780 563.00 | 1 260 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BT Marchandises | 57 822.00 | | 57 822.00 | 57 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
BZ Autres créances | 51 904.00 | | 51 904.00 | 51 904.00 |
CF Disponibilités | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 256.00 | | 135 256.00 | 135 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 542.00 | 479 722.00 | 915 820.00 | 1 395 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 620.00 | 53 529.00 | | 45 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 696.00 | -7 909.00 | | -45 696.00 |
DL TOTAL (I) | 9 925.00 | 55 621.00 | | 9 925.00 |
DP Provisions pour risques | 163 470.00 | 163 470.00 | | 163 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 470.00 | 163 470.00 | | 163 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 131.00 | 541 015.00 | | 514 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 194.00 | 38 712.00 | | 13 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 056.00 | 123 802.00 | | 123 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 042.00 | 47 202.00 | | 92 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 425.00 | 750 734.00 | | 742 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 820.00 | 969 826.00 | | 915 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 518.00 | 323 256.00 | | 355 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 354.00 | 73 030.00 | | 86 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 463.00 | | 992 463.00 | 992 463.00 |
FG Production vendue services | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 378.00 | | 1 004 378.00 | 1 004 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 570.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 287.00 | | | 52 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 287.00 | | | 52 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 287.00 | | | -52 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 976.00 | 1 167 583.00 | | 1 013 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 672.00 | 1 175 492.00 | | 1 059 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 696.00 | -7 909.00 | | -45 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 470.00 | | | 163 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 470.00 | | | 163 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 057.00 | 123 057.00 | | 123 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 192.00 | 72 192.00 | | 72 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
VB T. V. A. | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 354.00 | 86 354.00 | | 86 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 777.00 | 40 870.00 | 166 233.00 | 427 777.00 |
VI Groupe et associés | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VP Divers | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 012.00 | 70 452.00 | 10 569.00 | 81 012.00 |
VW T.V.A. | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 425.00 | 355 518.00 | 166 233.00 | 742 425.00 |