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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 444 560.00 | | 444 560.00 | 444 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 788.00 | 118 978.00 | 15 810.00 | 134 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 846.00 | 464 874.00 | 91 972.00 | 556 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 461.00 | | 41 461.00 | 41 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 481.00 | 583 852.00 | 750 629.00 | 1 334 481.00 |
BT Marchandises | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
BZ Autres créances | 141 871.00 | | 141 871.00 | 141 871.00 |
CF Disponibilités | 178 268.00 | | 178 268.00 | 178 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 776.00 | | 49 776.00 | 49 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 126.00 | | 393 126.00 | 393 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 608.00 | 583 852.00 | 1 143 756.00 | 1 727 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 495.00 | 379 495.00 | | 379 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | -18 898.00 | -13 670.00 | | -18 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 713.00 | -5 229.00 | | 64 713.00 |
DL TOTAL (I) | 481 409.00 | 416 696.00 | | 481 409.00 |
DP Provisions pour risques | 1 651.00 | 5 120.00 | | 1 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 651.00 | 5 120.00 | | 1 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 763.00 | 57 828.00 | | 32 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 282.00 | 293 321.00 | | 233 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 609.00 | 61 011.00 | | 282 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 638.00 | 73 223.00 | | 78 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 404.00 | 64 848.00 | | 33 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 695.00 | 550 230.00 | | 660 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 756.00 | 972 046.00 | | 1 143 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 282.00 | | | 233 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 349 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 349 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 352.00 | 4.00 | | 15 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 913.00 | 10 000.00 | | 34 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 265.00 | 22 504.00 | | 50 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 878.00 | 26 454.00 | | 41 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 878.00 | 35 693.00 | | 41 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 387.00 | -13 189.00 | | 8 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 979.00 | 1 392 058.00 | | 1 435 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 265.00 | 1 397 287.00 | | 1 371 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 713.00 | -5 229.00 | | 64 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 131.00 | | 27 822.00 | 1 310 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 472.00 | 1 334 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 472.00 | 691 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 387.00 | | 12 000.00 | 589 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 470.00 | | 15 636.00 | 679 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 275.00 | | 186.00 | 41 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 690.00 | 48 634.00 | 3 472.00 | 538 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 690.00 | 48 634.00 | 3 472.00 | 538 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 120.00 | 3 469.00 | 1 651.00 | 5 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 565.00 | 34 913.00 | 1 651.00 | 36 565.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 609.00 | 282 609.00 | | 282 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 461.00 | 22 500.00 | 18 961.00 | 41 461.00 |
UX Autres créances clients | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 42 273.00 | 42 273.00 | | 42 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 763.00 | 7 091.00 | 25 671.00 | 32 763.00 |
VI Groupe et associés | 233 282.00 | 233 282.00 | | 233 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 698.00 | 75 698.00 | | 75 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 776.00 | 49 776.00 | | 49 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 077.00 | 228 116.00 | 18 961.00 | 247 077.00 |
VW T.V.A. | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 695.00 | 635 024.00 | 25 671.00 | 660 695.00 |