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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 952.00 | 62 706.00 | 12 246.00 | 74 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 333.00 | 357 931.00 | 183 403.00 | 541 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AX Avances et acomptes | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 262.00 | | 26 262.00 | 26 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 958.00 | 420 637.00 | 408 321.00 | 828 958.00 |
BT Marchandises | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
BZ Autres créances | 409 610.00 | | 409 610.00 | 409 610.00 |
CF Disponibilités | 44 256.00 | | 44 256.00 | 44 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 271.00 | | 503 271.00 | 503 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 229.00 | 420 637.00 | 911 592.00 | 1 332 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 495.00 | 379 495.00 | | 379 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 815.00 | -18 898.00 | | 45 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 660.00 | 64 713.00 | | -121 660.00 |
DL TOTAL (I) | 359 749.00 | 481 409.00 | | 359 749.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 651.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 651.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 544.00 | 32 763.00 | | 43 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 359.00 | 233 282.00 | | 192 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 176.00 | 282 609.00 | | 241 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 763.00 | 78 638.00 | | 74 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 842.00 | 660 695.00 | | 551 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 592.00 | 1 143 756.00 | | 911 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 938 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 938 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 978 095.00 | 15 352.00 | | 978 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991 093.00 | 50 265.00 | | 991 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 050.00 | 41 878.00 | | 600 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449 851.00 | | | 449 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049 901.00 | 41 878.00 | | 1 049 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 808.00 | 8 387.00 | | -58 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 793.00 | 1 435 979.00 | | 1 958 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 453.00 | 1 371 265.00 | | 2 080 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 660.00 | 64 713.00 | | -121 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 481.00 | | 193 777.00 | 1 334 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 151.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 151.00 | 26 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 715.00 | 692 586.00 | 828 958.00 | 6 715.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 444 560.00 | 156 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 715.00 | 223 874.00 | 645 869.00 | 6 715.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 387.00 | | | 601 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 634.00 | | 184 824.00 | 691 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 461.00 | | 8 953.00 | 41 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 852.00 | 55 368.00 | 218 583.00 | 583 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 852.00 | 55 368.00 | 218 583.00 | 583 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 176.00 | 241 176.00 | | 241 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 262.00 | | 26 262.00 | 26 262.00 |
UX Autres créances clients | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 124 660.00 | 124 660.00 | | 124 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 671.00 | 7 252.00 | 18 419.00 | 25 671.00 |
VI Groupe et associés | 192 359.00 | 192 359.00 | | 192 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 597.00 | 267 597.00 | | 267 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 091.00 | 449 829.00 | 26 262.00 | 476 091.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 842.00 | 533 423.00 | 18 419.00 | 551 842.00 |