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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 236.00 | 5 632.00 | 9 604.00 | 15 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 738.00 | 63 395.00 | 20 344.00 | 83 738.00 |
040 Immobilisations financières | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 258.00 | 69 027.00 | 32 231.00 | 101 258.00 |
060 Stock marchandises | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
072 Créances – Autres | 90 248.00 | | 90 248.00 | 90 248.00 |
084 Disponibilités | 42 558.00 | | 42 558.00 | 42 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 649.00 | | 171 649.00 | 171 649.00 |
110 Total général Actif | 272 907.00 | 69 027.00 | 203 880.00 | 272 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 289.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 241.00 | | | 246 241.00 |
230 Autres produits | 656.00 | | | 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 241.00 | | | 246 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 047.00 | | | 32 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126.00 | | | 126.00 |
242 Autres charges externes. | 116 181.00 | | | 116 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
252 Charges sociales | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
262 Autres charges | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 182.00 | | | 223 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
290 Produits exceptionnels | 57.00 | | | 57.00 |
294 Charges financières | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 474.00 | | | 474.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 654.00 | | | 91 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |