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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 236.00 | 5 632.00 | 9 604.00 | 15 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 738.00 | 83 227.00 | 511.00 | 83 738.00 |
040 Immobilisations financières | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 258.00 | 88 859.00 | 12 399.00 | 101 258.00 |
060 Stock marchandises | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 897.00 | | 54 897.00 | 54 897.00 |
072 Créances – Autres | 136 362.00 | | 136 362.00 | 136 362.00 |
084 Disponibilités | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 406.00 | | 218 406.00 | 218 406.00 |
110 Total général Actif | 319 663.00 | 88 859.00 | 230 804.00 | 319 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 007.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -10 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 258 142.00 | | | 258 142.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 942.00 | | | 260 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 836.00 | | | 65 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 640.00 | | | 640.00 |
242 Autres charges externes. | 116 057.00 | | | 116 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 159.00 | | | 47 159.00 |
252 Charges sociales | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 848.00 | | | 250 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
294 Charges financières | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 565.00 | | | 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 654.00 | | | 91 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |