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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 075.00 | 4 304.00 | 6 770.00 | 11 075.00 |
AP Constructions | 290 021.00 | 194 297.00 | 95 723.00 | 290 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 629.00 | 186 329.00 | 11 299.00 | 197 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 507.00 | 139 359.00 | 8 147.00 | 147 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 232.00 | 524 290.00 | 136 941.00 | 661 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
BZ Autres créances | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 591.00 | | 396 591.00 | 396 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 824.00 | 524 290.00 | 533 533.00 | 1 057 824.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 225 554.00 | 221 596.00 | | 225 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 306.00 | 23 958.00 | | 13 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 289.00 | 747.00 | | 289.00 |
DL TOTAL (I) | 288 650.00 | 295 802.00 | | 288 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 353.00 | 79 365.00 | | 65 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 863.00 | 56 782.00 | | 64 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 699.00 | 23 564.00 | | 35 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 886.00 | 72 902.00 | | 78 886.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 251.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 882.00 | 232 865.00 | | 244 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 533.00 | 528 667.00 | | 533 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 203.00 | 172 020.00 | | 199 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 720 049.00 | |
FM Production stockée | | | -4 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 268.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | 8 931.00 | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 8 931.00 | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458.00 | 712.00 | | 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 897.00 | 777 375.00 | | 731 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 591.00 | 753 417.00 | | 718 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 306.00 | 23 958.00 | | 13 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 614.00 | | 1 619.00 | 659 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 539.00 | | 1 619.00 | 633 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 023.00 | 27 268.00 | | 497 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 504.00 | 1 800.00 | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 519.00 | 25 468.00 | | 494 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
VB T. V. A. | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 353.00 | 19 674.00 | 45 679.00 | 65 353.00 |
VI Groupe et associés | 64 863.00 | 64 863.00 | | 64 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
VW T.V.A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 883.00 | 199 203.00 | 45 679.00 | 244 883.00 |