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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 776.00 | 11 189.00 | 5 587.00 | 16 776.00 |
AP Constructions | 291 871.00 | 219 067.00 | 72 804.00 | 291 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 709.00 | 214 170.00 | 12 538.00 | 226 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 949.00 | 152 137.00 | 2 811.00 | 154 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 307.00 | 596 564.00 | 120 742.00 | 717 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
BN En cours de production de biens | 163 748.00 | | 163 748.00 | 163 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 672.00 | | 188 672.00 | 188 672.00 |
BZ Autres créances | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CF Disponibilités | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 644.00 | | 407 644.00 | 407 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 951.00 | 596 564.00 | 528 386.00 | 1 124 951.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 010.00 | 80 010.00 | | 80 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 181 169.00 | 181 169.00 | | 181 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 685.00 | 72 685.00 | | 72 685.00 |
DL TOTAL (I) | 338 365.00 | 338 365.00 | | 338 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 175.00 | 51 175.00 | | 51 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 552.00 | 114 552.00 | | 114 552.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 021.00 | 190 021.00 | | 190 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 386.00 | 528 386.00 | | 528 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 856.00 | | 12 451.00 | 704 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 075.00 | | 5 702.00 | 11 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 781.00 | | 6 750.00 | 666 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 278.00 | 21 287.00 | | 575 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 704.00 | 1 486.00 | | 9 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 574.00 | 19 801.00 | | 565 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 175.00 | 51 175.00 | | 51 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 899.00 | 51 899.00 | | 51 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 188 672.00 | 188 672.00 | | 188 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 034.00 | 11 473.00 | 6 561.00 | 18 034.00 |
VI Groupe et associés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 159.00 | | | 178 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VW T.V.A. | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 021.00 | 183 460.00 | 6 561.00 | 190 021.00 |