| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 239 330.00 | 217 033.00 | 22 297.00 | 239 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 330.00 | 217 033.00 | 22 297.00 | 239 330.00 |
060 Stock marchandises | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
072 Créances – Autres | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
110 Total général Actif | 259 490.00 | 217 033.00 | 42 457.00 | 259 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -47 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 514.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 457.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 394.00 | 35 535.00 | | 10 394.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 181.00 | 39 392.00 | | 12 181.00 |
230 Autres produits | 629.00 | 1 000.00 | | 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 205.00 | 75 926.00 | | 23 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 273.00 | 33 081.00 | | 16 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 51.00 | 501.00 | | 51.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 228.00 | 1 015.00 | | 228.00 |
242 Autres charges externes. | 6 439.00 | 21 558.00 | | 6 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | 58.00 | | 25.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 30 532.00 | | |
252 Charges sociales | 28.00 | 5 970.00 | | 28.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 641.00 | 5 976.00 | | 5 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 685.00 | 98 691.00 | | 28 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 480.00 | -22 765.00 | | -5 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 011.00 | 3 273.00 | | 4 011.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 202.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 098.00 | 3 468.00 | | 1 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 568.00 | -23 161.00 | | -2 568.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 331.00 | | | 239 331.00 |