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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 196 982.00 | 189 594.00 | 7 388.00 | 196 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 982.00 | 189 594.00 | 7 388.00 | 196 982.00 |
060 Stock marchandises | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
072 Créances – Autres | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
110 Total général Actif | 223 354.00 | 189 594.00 | 33 760.00 | 223 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 332.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 078.00 | 5 898.00 | | 6 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 140.00 | 3 430.00 | | 3 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 218.00 | 9 328.00 | | 9 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 522.00 | 9 195.00 | | 9 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 105.00 | 176.00 | | 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33.00 | 54.00 | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 2 070.00 | 1 906.00 | | 2 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 71.00 | 25.00 | | 71.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 256.00 | 4 030.00 | | 3 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 058.00 | 15 386.00 | | 15 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 841.00 | -6 058.00 | | -5 841.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 649.00 | -6 073.00 | | 19 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 485.00 | | | 240 485.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 502.00 | | | 43 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 138.00 | | | 1 138.00 |