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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 470 571.00 | 324 241.00 | 146 330.00 | 470 571.00 |
040 Immobilisations financières | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 583.00 | 329 506.00 | 166 077.00 | 495 583.00 |
060 Stock marchandises | 247 510.00 | | 247 510.00 | 247 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 109.00 | | 42 109.00 | 42 109.00 |
072 Créances – Autres | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
084 Disponibilités | 220 355.00 | | 220 355.00 | 220 355.00 |
088 Caisse | | | 202.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 522 417.00 | | 522 417.00 | 522 417.00 |
110 Total général Actif | 1 018 000.00 | 329 506.00 | 688 494.00 | 1 018 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 459 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 501 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 236.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 688 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 745 110.00 | 669 389.00 | | 745 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 333.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 745 110.00 | 669 722.00 | | 745 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 452 372.00 | 421 527.00 | | 452 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 277.00 | -32 656.00 | | -11 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 395.00 | 8 671.00 | | 8 395.00 |
242 Autres charges externes. | 83 258.00 | 70 377.00 | | 83 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 763.00 | 17 028.00 | | 21 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 426.00 | 85 147.00 | | 87 426.00 |
252 Charges sociales | 21 210.00 | 22 080.00 | | 21 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 062.00 | 34 576.00 | | 32 062.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 695 209.00 | 626 751.00 | | 695 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 901.00 | 42 972.00 | | 49 901.00 |
290 Produits exceptionnels | | 49 168.00 | | |
294 Charges financières | 3 190.00 | 4 709.00 | | 3 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 420.00 | 42 470.00 | | 1 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 396.00 | 11 232.00 | | 11 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 895.00 | 33 729.00 | | 33 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 488 387.00 | | | 488 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 196.00 | | | 7 196.00 |