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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 621.00 | 2 203.00 | 22 419.00 | 24 621.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 24 621.00 | 2 203.00 | 22 419.00 | 24 621.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
072 Créances – Autres | 167 059.00 | | 167 059.00 | 167 059.00 |
084 Disponibilités | 1 112 652.00 | | 1 112 652.00 | 1 112 652.00 |
088 Caisse | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 281 587.00 | | 1 281 587.00 | 1 281 587.00 |
110 Total général Actif | 1 306 209.00 | 2 203.00 | 1 304 006.00 | 1 306 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 516 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 537 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 062 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 481.00 | |
172 Autres dettes | | | 229 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 304 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 341 054.00 | | | 341 054.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 341 054.00 | 820 163.00 | | 341 054.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 3 000.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 894.00 | 823 163.00 | | 353 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 122.00 | 475 040.00 | | 44 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 240 859.00 | 6 651.00 | | 240 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 9 412.00 | | |
242 Autres charges externes. | 72 719.00 | 80 597.00 | | 72 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 247.00 | 24 815.00 | | 7 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 960.00 | 111 598.00 | | 37 960.00 |
252 Charges sociales | 5 884.00 | 33 570.00 | | 5 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 753.00 | 31 563.00 | | 11 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 543.00 | 773 245.00 | | 420 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 649.00 | 49 918.00 | | -66 649.00 |
280 Produits financiers | 967.00 | | | 967.00 |
290 Produits exceptionnels | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
294 Charges financières | | 1 532.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 105 466.00 | | | 105 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 221 774.00 | 9 868.00 | | 221 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 537 078.00 | 38 518.00 | | 537 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 512.00 | | | 500 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 485 512.00 | | | 485 512.00 |