| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 443.00 | 1 413.00 | 30.00 | 1 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
060 Stock marchandises | 85 804.00 | | 85 804.00 | 85 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 790.00 | 5 142.00 | 60 648.00 | 65 790.00 |
072 Créances – Autres | 115 912.00 | | 115 912.00 | 115 912.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 97 048.00 | | 97 048.00 | 97 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 343.00 | 5 142.00 | 403 201.00 | 408 343.00 |
110 Total général Actif | 409 786.00 | 6 554.00 | 403 232.00 | 409 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 128.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 232.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 488 469.00 | | | 488 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 607.00 | | | 490 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 558.00 | | | 325 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -72 165.00 | | | -72 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 114.00 | | | 83 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 866.00 | | | -2 866.00 |
242 Autres charges externes. | 94 583.00 | | | 94 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 117.00 | | | 448 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 490.00 | | | 42 490.00 |
280 Produits financiers | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
294 Charges financières | 154.00 | | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 034.00 | | | 36 034.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 256.00 | | | 85 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 553.00 | | | 97 553.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |