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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 865.00 | 3 010.00 | 2 855.00 | 5 865.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 960.00 | 3 010.00 | 5 950.00 | 8 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
060 Stock marchandises | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 366.00 | 5 703.00 | 136 664.00 | 142 366.00 |
072 Créances – Autres | 166 127.00 | | 166 127.00 | 166 127.00 |
084 Disponibilités | 216 621.00 | | 216 621.00 | 216 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 536 829.00 | 5 703.00 | 531 126.00 | 536 829.00 |
110 Total général Actif | 545 789.00 | 8 713.00 | 537 076.00 | 545 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 128.00 | |
132 Autres réserves | | | 258 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 860.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 172 360.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 519 212.00 | | | 1 519 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 562 883.00 | | | 1 562 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 166 362.00 | | | 1 166 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
242 Autres charges externes. | 199 161.00 | | | 199 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 494.00 | | | 93 494.00 |
252 Charges sociales | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
256 Dotations aux provisions | 561.00 | | | 561.00 |
262 Autres charges | 484.00 | | | 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 504 980.00 | | | 1 504 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 903.00 | | | 57 903.00 |
280 Produits financiers | 153.00 | | | 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 186 268.00 | | | 186 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 257 399.00 | | | 257 399.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 561.00 | | | 561.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 561.00 | | | 561.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |