| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 235.00 | 2 033.00 | 202.00 | 2 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 663.00 | 2 033.00 | 15 630.00 | 17 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BZ Autres créances | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CF Disponibilités | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 461.00 | 2 033.00 | 27 428.00 | 29 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -14 267.00 | -15 546.00 | | -14 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029.00 | 1 280.00 | | 1 029.00 |
DL TOTAL (I) | -4 853.00 | -5 882.00 | | -4 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 733.00 | 10 869.00 | | 6 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 1 810.00 | | 2 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 407.00 | 20 749.00 | | 23 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 281.00 | 33 427.00 | | 32 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 428.00 | 27 546.00 | | 27 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 281.00 | 33 427.00 | | 32 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 759.00 | | 53 759.00 | 53 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 759.00 | | 53 759.00 | 53 759.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 123.00 | 184.00 | | 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 761.00 | 49 212.00 | | 53 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 732.00 | 47 932.00 | | 52 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029.00 | 1 280.00 | | 1 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 683.00 | | 1 980.00 | 15 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235.00 | | 1 980.00 | 2 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250.00 | 783.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 783.00 | | 1 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VI Groupe et associés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VW T.V.A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 377.00 | 407.00 | | 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 920.00 | 270.00 | | 1 920.00 |
ST Autres comptes | 3 502.00 | 3 163.00 | | 3 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 662.00 | 11 848.00 | | 11 662.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | 615.00 | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 001.00 | 1 022.00 | | 1 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 752.00 | 9 838.00 | | 10 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 485.00 | 3 880.00 | | 4 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 084.00 | 15 280.00 | | 17 084.00 |