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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980.00 | 457.00 | 1 524.00 | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 035.00 | 2 247.00 | 1 788.00 | 4 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 463.00 | 2 704.00 | 16 759.00 | 19 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BZ Autres créances | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CF Disponibilités | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 663.00 | 2 704.00 | 25 960.00 | 28 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -13 238.00 | -14 267.00 | | -13 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503.00 | 1 029.00 | | 503.00 |
DL TOTAL (I) | -4 350.00 | -4 853.00 | | -4 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 547.00 | 6 733.00 | | 18 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 737.00 | 2 140.00 | | 3 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 025.00 | 23 407.00 | | 8 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 309.00 | 32 281.00 | | 30 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 960.00 | 27 428.00 | | 25 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 309.00 | 32 281.00 | | 30 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FG Production vendue services | 51 425.00 | | 51 425.00 | 51 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 225.00 | | 52 225.00 | 52 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127.00 | | | 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 354.00 | 53 761.00 | | 52 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 851.00 | 52 732.00 | | 51 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503.00 | 1 029.00 | | 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 663.00 | | 1 800.00 | 17 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 215.00 | | 1 800.00 | 4 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033.00 | 671.00 | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033.00 | 671.00 | | 2 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VI Groupe et associés | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VW T.V.A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 369.00 | 377.00 | | 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 675.00 | 1 920.00 | | 675.00 |
ST Autres comptes | 2 862.00 | 3 502.00 | | 2 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 875.00 | 11 662.00 | | 11 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | 624.00 | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 380.00 | 1 001.00 | | 1 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 445.00 | 10 752.00 | | 10 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 073.00 | 4 485.00 | | 4 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 411.00 | 17 084.00 | | 15 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |