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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 3 590.00 | 2 410.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 427.00 | 8 733.00 | 694.00 | 9 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 946.00 | 16 842.00 | 3 104.00 | 19 946.00 |
BP En cours de production de services | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 261.00 | | 33 261.00 | 33 261.00 |
BZ Autres créances | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CF Disponibilités | 72 017.00 | | 72 017.00 | 72 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 285.00 | | 151 285.00 | 151 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 231.00 | 16 842.00 | 154 389.00 | 171 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DH Report à nouveau | 60 928.00 | 67 596.00 | | 60 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 450.00 | -6 667.00 | | 3 450.00 |
DL TOTAL (I) | 82 858.00 | 79 408.00 | | 82 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 740.00 | 10 845.00 | | 12 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 914.00 | 55 623.00 | | 57 914.00 |
EA Autres dettes | | 4 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 530.00 | 71 664.00 | | 71 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 389.00 | 151 072.00 | | 154 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 498.00 | |
FM Production stockée | | | 9 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 272.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 274.00 | 6 900.00 | | 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 450.00 | -6 667.00 | | 3 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 549.00 | 1 293.00 | | 15 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 030.00 | 1 293.00 | | 11 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 372.00 | 48 372.00 | | 48 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 530.00 | 71 530.00 | | 71 530.00 |