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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 5 990.00 | 10.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 341.00 | 5 768.00 | 573.00 | 6 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 055.00 | 16 277.00 | 778.00 | 17 055.00 |
BP En cours de production de services | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 370.00 | | 102 370.00 | 102 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BZ Autres créances | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CF Disponibilités | 82 142.00 | | 82 142.00 | 82 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 858.00 | | 201 858.00 | 201 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 913.00 | 16 277.00 | 202 636.00 | 218 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DH Report à nouveau | 54 843.00 | 54 655.00 | | 54 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 658.00 | 188.00 | | -13 658.00 |
DL TOTAL (I) | 59 665.00 | 73 323.00 | | 59 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 009.00 | 11 407.00 | | 6 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 045.00 | 61 387.00 | | 136 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 971.00 | 73 711.00 | | 142 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 636.00 | 147 034.00 | | 202 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 245 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 308.00 | |
FM Production stockée | | | -5 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 154.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 161.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 125.00 | 247 891.00 | | 242 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 783.00 | 247 703.00 | | 255 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 658.00 | 188.00 | | -13 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 561.00 | | 833.00 | 17 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 339.00 | 17 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 339.00 | 12 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 846.00 | | 833.00 | 12 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 456.00 | 1 161.00 | 1 339.00 | 16 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 936.00 | 1 161.00 | 1 339.00 | 11 936.00 |