| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 015.00 | 42 969.00 | 51 046.00 | 94 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 127.00 | 45 081.00 | 51 046.00 | 96 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
072 Créances – Autres | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
084 Disponibilités | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
110 Total général Actif | 118 232.00 | 45 081.00 | 73 151.00 | 118 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 262.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 11 167.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 973.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 557.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 275.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 226.00 | | | 49 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 290.00 | | | 84 290.00 |
230 Autres produits | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 419.00 | | | 136 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 764.00 | | | 764.00 |
242 Autres charges externes. | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
252 Charges sociales | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 023.00 | | | 152 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 604.00 | | | -15 604.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 973.00 | | | -16 973.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 207.00 | | | 97 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 683.00 | | | -1 683.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |