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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 775.00 | 56 599.00 | 53 176.00 | 109 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 887.00 | 58 711.00 | 53 176.00 | 111 887.00 |
072 Créances – Autres | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
084 Disponibilités | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
110 Total général Actif | 128 165.00 | 58 711.00 | 69 454.00 | 128 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 262.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 11 167.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 810.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 416.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 102.00 | | | 55 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 374.00 | | | 84 374.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 483.00 | | | 139 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 311.00 | | | 58 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
242 Autres charges externes. | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 275.00 | | | 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
252 Charges sociales | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
262 Autres charges | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 888.00 | | | 160 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 405.00 | | | -21 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 810.00 | | | -22 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 127.00 | | | 96 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |