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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 218.00 | 9 193.00 | 25.00 | 9 218.00 |
BN En cours de production de biens | 75 388.00 | | 75 388.00 | 75 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BZ Autres créances | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 013.00 | | 70 013.00 | 70 013.00 |
CF Disponibilités | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 508.00 | | 165 508.00 | 165 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 726.00 | 9 193.00 | 165 533.00 | 174 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 810.00 | 158 190.00 | | 137 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 107.00 | -20 381.00 | | -46 107.00 |
DL TOTAL (I) | 100 503.00 | 146 610.00 | | 100 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 691.00 | | 1 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136.00 | 1 826.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 030.00 | 58 597.00 | | 65 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 533.00 | 205 207.00 | | 165 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 661.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 499.00 | 1 503.00 | | 9 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 499.00 | 1 503.00 | | 9 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 467.00 | 1 503.00 | | -13 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 315.00 | 90 207.00 | | 10 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 422.00 | 110 587.00 | | 56 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 107.00 | -20 381.00 | | -46 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 888.00 | 11 054.00 | | 7 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 111.00 | 7 086.00 | 25.00 | 7 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 030.00 | 77 004.00 | | 65 030.00 |