| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 218.00 | 9 193.00 | 25.00 | 9 218.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BZ Autres créances | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 014.00 | | 64 014.00 | 64 014.00 |
CF Disponibilités | 59 220.00 | | 59 220.00 | 59 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 718.00 | | 130 718.00 | 130 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 935.00 | 9 193.00 | 130 743.00 | 139 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 703.00 | 137 810.00 | | 91 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 238.00 | -46 107.00 | | 11 238.00 |
DL TOTAL (I) | 111 741.00 | 100 503.00 | | 111 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 080.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 690.00 | 7 888.00 | | 15 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 1 926.00 | | 3 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | 136.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 002.00 | 65 030.00 | | 19 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 743.00 | 165 533.00 | | 130 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -29.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 682.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 499.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 966.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | 10 315.00 | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 762.00 | 56 422.00 | | 98 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 238.00 | -46 107.00 | | 11 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 709.00 | 6 684.00 | 25.00 | 6 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |