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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BF Prêts | 241 011.00 | | 241 011.00 | 241 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 824.00 | 5 083.00 | 379 741.00 | 384 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BZ Autres créances | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CF Disponibilités | 36 786.00 | | 36 786.00 | 36 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 971.00 | | 54 971.00 | 54 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 795.00 | 5 083.00 | 434 711.00 | 439 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
DG Autres réserves | 197 872.00 | | | 197 872.00 |
DH Report à nouveau | -158 538.00 | | | -158 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480.00 | | | 480.00 |
DL TOTAL (I) | 192 713.00 | | | 192 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 069.00 | | | 227 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 998.00 | | | 241 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 711.00 | | | 434 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 998.00 | | | 241 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 170.00 | | 32 170.00 | 32 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 330.00 | | 578 585.00 | 353 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 547 091.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 547 091.00 | 379 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 091.00 | 384 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 247.00 | | 578 585.00 | 348 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
UP Prêts | 241 011.00 | 241 011.00 | | 241 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 42 069.00 | 42 069.00 | | 42 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 361.00 | | | 232 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 361.00 | | | 232 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 969.00 | | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 725.00 | 336 725.00 | | 336 725.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 998.00 | 241 998.00 | | 241 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 199.00 | | | 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
ST Autres comptes | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6.00 | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 286.00 | | | 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 485.00 | | | 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 976.00 | | | 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 383.00 | | | 12 383.00 |