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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529.00 | 850.00 | 1 679.00 | 2 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BF Prêts | 241 011.00 | | 241 011.00 | 241 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 353.00 | 5 933.00 | 381 420.00 | 387 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
BZ Autres créances | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
CF Disponibilités | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 691.00 | | 64 691.00 | 64 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 044.00 | 5 933.00 | 446 111.00 | 452 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
DG Autres réserves | 197 872.00 | | | 197 872.00 |
DH Report à nouveau | -145 633.00 | | | -145 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DL TOTAL (I) | 206 841.00 | | | 206 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 063.00 | | | 224 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 269.00 | | | 239 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 111.00 | | | 446 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 269.00 | | | 239 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 824.00 | | 549 620.00 | 384 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 547 091.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 547 091.00 | 379 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 091.00 | 387 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 741.00 | | 547 091.00 | 379 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 083.00 | 850.00 | | 5 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 850.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
UP Prêts | 241 011.00 | 241 011.00 | | 241 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VI Groupe et associés | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 629.00 | 359 629.00 | | 359 629.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 269.00 | 239 269.00 | | 239 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 478.00 | | | 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 301.00 | | | 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 779.00 | | | 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32.00 | | | 32.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 577.00 | | | 7 577.00 |