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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 967.00 | 11 322.00 | 2 645.00 | 13 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 352.00 | 11 322.00 | 15 030.00 | 26 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 118.00 | 40.00 | 23 078.00 | 23 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 151 389.00 | | 151 389.00 | 151 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 332.00 | 40.00 | 289 292.00 | 289 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 684.00 | 11 362.00 | 304 322.00 | 315 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 5 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 22 275.00 | 5 980.00 | | 22 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 798.00 | 50 295.00 | | 22 798.00 |
DL TOTAL (I) | 199 073.00 | 201 275.00 | | 199 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 317.00 | 34 369.00 | | 16 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 424.00 | 17 928.00 | | 4 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 995.00 | 23 287.00 | | 3 995.00 |
EA Autres dettes | 80 513.00 | 108 273.00 | | 80 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 249.00 | 183 857.00 | | 105 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 322.00 | 385 132.00 | | 304 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 574.00 | | 158 574.00 | 158 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 574.00 | | 158 574.00 | 158 574.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 400.00 | -65.00 | | 12 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | 14 697.00 | | 3 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 624.00 | 237 710.00 | | 173 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 825.00 | 187 415.00 | | 150 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 798.00 | 50 295.00 | | 22 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 005.00 | 860.00 | 3 543.00 | 14 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 005.00 | 860.00 | 3 543.00 | 14 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40.00 | | | 40.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40.00 | | | 40.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 513.00 | 80 513.00 | | 80 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 943.00 | 37 943.00 | 1 000.00 | 38 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 249.00 | 105 249.00 | | 105 249.00 |