| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025.00 | 534.00 | 491.00 | 1 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 592.00 | 7 336.00 | 6 256.00 | 13 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 120.00 | 7 870.00 | 29 251.00 | 37 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 414.00 | | 56 414.00 | 56 414.00 |
BZ Autres créances | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 258 427.00 | | 258 427.00 | 258 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 946.00 | | 334 946.00 | 334 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 067.00 | 7 870.00 | 364 197.00 | 372 067.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 82 726.00 | 41 904.00 | | 82 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409.00 | 40 822.00 | | 1 409.00 |
DL TOTAL (I) | 238 136.00 | 236 726.00 | | 238 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 873.00 | 51 742.00 | | 52 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 386.00 | 16 860.00 | | 6 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 111.00 | 40 966.00 | | 22 111.00 |
EA Autres dettes | 39 691.00 | 118 675.00 | | 39 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 062.00 | 228 242.00 | | 126 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 197.00 | 464 969.00 | | 364 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 630.00 | | 158 630.00 | 158 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 630.00 | | 158 630.00 | 158 630.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 167.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 8 993.00 | | 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 784.00 | 226 754.00 | | 159 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 374.00 | 185 932.00 | | 158 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 409.00 | 40 822.00 | | 1 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 698.00 | 2 603.00 | | 10 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 698.00 | 2 603.00 | | 10 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 873.00 | 52 873.00 | | 52 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 520.00 | 76 520.00 | | 76 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 520.00 | 76 520.00 | 1 000.00 | 77 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 062.00 | 126 062.00 | | 126 062.00 |