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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 491 927.00 | | 491 927.00 | 491 927.00 |
BZ Autres créances | 845 798.00 | | 845 798.00 | 845 798.00 |
CF Disponibilités | 490 722.00 | | 490 722.00 | 490 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 677.00 | | 1 336 677.00 | 1 336 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 605.00 | | 1 828 605.00 | 1 828 605.00 |
CU Autres participations | 491 927.00 | | 491 927.00 | 491 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 465 385.00 | | | 465 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 896.00 | | | 285 896.00 |
DK Provisions réglementées | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 266.00 | | | 1 818 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 605.00 | | | 1 828 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 628.00 | | | 300 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 896.00 | | | 285 896.00 |