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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 491 927.00 | | 491 927.00 | 491 927.00 |
BZ Autres créances | 726 418.00 | | 726 418.00 | 726 418.00 |
CF Disponibilités | 1 016 474.00 | | 1 016 474.00 | 1 016 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 049.00 | | 1 743 049.00 | 1 743 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 977.00 | | 2 234 977.00 | 2 234 977.00 |
CU Autres participations | 491 927.00 | | 491 927.00 | 491 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 663.00 | | | 1 080 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
DK Provisions réglementées | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 077.00 | | | 2 232 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 977.00 | | | 2 234 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 040.00 | | | 56 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 928.00 | | 491 928.00 | 491 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 928.00 | | 491 928.00 | 491 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 418.00 | 726 418.00 | | 726 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 575.00 | 726 575.00 | | 726 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |