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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 523.00 | 23 348.00 | 175.00 | 23 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BZ Autres créances | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CF Disponibilités | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 593.00 | 23 348.00 | 14 245.00 | 37 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090.00 | 924.00 | | 1 090.00 |
DH Report à nouveau | 9 009.00 | 5 849.00 | | 9 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 652.00 | 3 326.00 | | -1 652.00 |
DL TOTAL (I) | 9 447.00 | 11 099.00 | | 9 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030.00 | 246.00 | | 2 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881.00 | 700.00 | | 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 879.00 | 1 698.00 | | 1 879.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 32.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 798.00 | 2 711.00 | | 4 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 245.00 | 13 810.00 | | 14 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
FG Production vendue services | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 077.00 | | 32 077.00 | 32 077.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 089.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 082.00 | 35 547.00 | | 32 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 734.00 | 32 221.00 | | 33 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 652.00 | 3 326.00 | | -1 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173.00 | | | 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 984.00 | 2 089.00 | | 18 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173.00 | | | 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 703.00 | 2 008.00 | | 18 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108.00 | 81.00 | | 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UX Autres créances clients | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | | | 753.00 |
VI Groupe et associés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VW T.V.A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
ST Autres comptes | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 721.00 | | | 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 330.00 | | | 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 330.00 | | | 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 494.00 | | | 25 494.00 |