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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 983.00 | 23 808.00 | 175.00 | 23 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BZ Autres créances | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CF Disponibilités | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 337.00 | 23 808.00 | 9 529.00 | 33 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
DH Report à nouveau | 5 669.00 | 6 295.00 | | 5 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98.00 | -625.00 | | -98.00 |
DL TOTAL (I) | 7 661.00 | 7 760.00 | | 7 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 351.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 13.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 1 009.00 | | 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756.00 | 1 158.00 | | 756.00 |
EA Autres dettes | | 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 868.00 | 2 640.00 | | 1 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 529.00 | 10 400.00 | | 9 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
FG Production vendue services | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -2.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 476.00 | 10 003.00 | | 13 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 574.00 | 10 628.00 | | 13 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98.00 | -625.00 | | -98.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173.00 | | | 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173.00 | | | 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UX Autres créances clients | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VW T.V.A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | | | 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
ST Autres comptes | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 384.00 | | | 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 341.00 | | | 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 642.00 | | | 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 821.00 | | | 8 821.00 |