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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 347.00 | 26 726.00 | 7 621.00 | 34 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 743.00 | 27 019.00 | 12 724.00 | 39 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 663.00 | 8 884.00 | 15 779.00 | 24 663.00 |
BZ Autres créances | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CF Disponibilités | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 792.00 | 8 884.00 | 26 908.00 | 35 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 535.00 | 35 903.00 | 39 632.00 | 75 535.00 |
CU Autres participations | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 569.00 | 17 318.00 | | 15 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838.00 | -1 749.00 | | 838.00 |
DL TOTAL (I) | 21 907.00 | 21 069.00 | | 21 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 169.00 | 4 444.00 | | 3 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 498.00 | 8 679.00 | | 13 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057.00 | 1 012.00 | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 724.00 | 17 935.00 | | 17 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 632.00 | 39 005.00 | | 39 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 724.00 | 17 935.00 | | 17 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 834.00 | | 37 834.00 | 37 834.00 |
FG Production vendue services | 68 820.00 | | 68 820.00 | 68 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 654.00 | | 106 654.00 | 106 654.00 |
FM Production stockée | | | -3 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 983.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14.00 | -175.00 | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 974.00 | 88 190.00 | | 102 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 136.00 | 89 938.00 | | 102 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838.00 | -1 749.00 | | 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 221.00 | | 8 522.00 | 31 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 522.00 | 31 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 522.00 | 25 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 826.00 | | 8 522.00 | 25 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 744.00 | 1 275.00 | 8 522.00 | 25 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 451.00 | 1 275.00 | 8 522.00 | 25 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
UX Autres créances clients | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
VB T. V. A. | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VI Groupe et associés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161.00 | | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |