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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 973.00 | 29 157.00 | 5 816.00 | 34 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 202.00 | 29 284.00 | 10 918.00 | 40 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 680.00 | 19 605.00 | 4 075.00 | 23 680.00 |
BZ Autres créances | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CF Disponibilités | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 418.00 | 19 605.00 | 31 813.00 | 51 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 620.00 | 48 888.00 | 42 731.00 | 91 620.00 |
CU Autres participations | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 407.00 | 15 569.00 | | 16 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 636.00 | 838.00 | | 5 636.00 |
DL TOTAL (I) | 27 544.00 | 21 907.00 | | 27 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 3 169.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 456.00 | 13 498.00 | | 13 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 527.00 | 1 057.00 | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 188.00 | 17 724.00 | | 15 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 731.00 | 39 632.00 | | 42 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
FG Production vendue services | 69 902.00 | | 69 902.00 | 69 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 782.00 | | 108 782.00 | 108 782.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 721.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 14.00 | | 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 874.00 | 102 974.00 | | 108 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 238.00 | 102 136.00 | | 103 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 636.00 | 838.00 | | 5 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 743.00 | | 626.00 | 39 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 40 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166.00 | 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 347.00 | | 626.00 | 34 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 019.00 | 2 431.00 | 166.00 | 27 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | | 166.00 | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 726.00 | 2 431.00 | | 26 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UX Autres créances clients | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VB T. V. A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |