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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 942 733.00 | 942 733.00 | | 942 733.00 |
AP Constructions | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 902.00 | 146 902.00 | | 146 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 530.00 | 1 091 425.00 | 4 105.00 | 1 095 530.00 |
BZ Autres créances | 65 259.00 | | 65 259.00 | 65 259.00 |
CF Disponibilités | 61 874.00 | | 61 874.00 | 61 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 133.00 | | 127 133.00 | 127 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 663.00 | 1 091 425.00 | 131 238.00 | 1 222 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 301.00 | | | 42 301.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 529 730.00 | | | 529 730.00 |
DH Report à nouveau | -781 913.00 | | | -781 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806.00 | | | -806.00 |
DL TOTAL (I) | -210 685.00 | | | -210 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 790.00 | | | 158 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 706.00 | | | 132 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 430.00 | | | 50 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 926.00 | | | 341 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 238.00 | | | 131 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 926.00 | | | 341 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -806.00 | | | -806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 287.00 | | | 1 097 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 757.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 757.00 | 4 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 757.00 | 1 095 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 733.00 | | | 942 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 692.00 | | | 148 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 692.00 | | | 148 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 692.00 | | | 148 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 942 733.00 | | | 942 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942 733.00 | | | 942 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 733.00 | | | 942 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 706.00 | 132 706.00 | | 132 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VB T. V. A. | 63 357.00 | | | 63 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 790.00 | 158 790.00 | | 158 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 364.00 | 65 259.00 | 4 105.00 | 69 364.00 |
VW T.V.A. | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 926.00 | 341 926.00 | | 341 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
ST Autres comptes | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 609.00 | | | 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 384.00 | | | 11 384.00 |