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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 937.00 | 3 000.00 | 1 092 937.00 | 1 095 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 014.00 | | 42 014.00 | 42 014.00 |
BZ Autres créances | 26 519.00 | | 26 519.00 | 26 519.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 533.00 | | 68 533.00 | 68 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 470.00 | 3 000.00 | 1 161 470.00 | 1 164 470.00 |
CU Autres participations | 1 092 937.00 | | 1 092 937.00 | 1 092 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 437 283.00 | 479 648.00 | | 437 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 636.00 | -42 365.00 | | -39 636.00 |
DK Provisions réglementées | 65 012.00 | 65 012.00 | | 65 012.00 |
DL TOTAL (I) | 910 659.00 | 950 295.00 | | 910 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 353.00 | 140 736.00 | | 216 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 163.00 | 4 284.00 | | 9 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 835.00 | 12 520.00 | | 22 835.00 |
EA Autres dettes | 1 369.00 | 13 369.00 | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 812.00 | 170 909.00 | | 250 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 470.00 | 1 121 204.00 | | 1 161 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 012.00 | | 35 012.00 | 35 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 012.00 | | 35 012.00 | 35 012.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 012.00 | 28 861.00 | | 35 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 648.00 | 71 226.00 | | 74 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 636.00 | -42 365.00 | | -39 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 65 012.00 | | | 65 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 012.00 | | | 65 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 353.00 | 216 353.00 | | 216 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 533.00 | 68 533.00 | | 68 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 812.00 | 250 812.00 | | 250 812.00 |