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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BZ Autres créances | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
CF Disponibilités | 1 997 108.00 | | 1 997 108.00 | 1 997 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 341.00 | | 2 022 341.00 | 2 022 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 341.00 | | 2 022 341.00 | 2 022 341.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 280 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -754 121.00 | 397 647.00 | | -754 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 390.00 | -27 918.00 | | 1 111 390.00 |
DK Provisions réglementées | | 65 012.00 | | |
DL TOTAL (I) | 615 269.00 | 882 741.00 | | 615 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 319.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 850.00 | 254 300.00 | | 1 313 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 597.00 | 4 610.00 | | 90 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 625.00 | 17 868.00 | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 071.00 | 282 097.00 | | 1 407 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 341.00 | 1 164 838.00 | | 2 022 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 987.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 258 733.00 | | | 2 258 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 012.00 | | | 65 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 323 745.00 | | | 2 323 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 102 421.00 | | | 1 102 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102 421.00 | | | 1 102 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 221 324.00 | | | 1 221 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 390.00 | 38 511.00 | | 2 343 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 999.00 | 66 429.00 | | 1 231 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111 390.00 | -27 918.00 | | 1 111 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 65 012.00 | | 65 012.00 | 65 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 012.00 | | 65 012.00 | 65 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 313 850.00 | 1 313 850.00 | | 1 313 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 597.00 | 90 597.00 | | 90 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 071.00 | 1 407 071.00 | | 1 407 071.00 |