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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 458.00 | 120 756.00 | 33 702.00 | 154 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 419.00 | 123 717.00 | 33 702.00 | 157 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
072 Créances – Autres | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
084 Disponibilités | 60 393.00 | | 60 393.00 | 60 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 825.00 | | 63 825.00 | 63 825.00 |
110 Total général Actif | 221 243.00 | 123 717.00 | 97 526.00 | 221 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 591.00 | 19 284.00 | | 2 591.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 276.00 | 44 569.00 | | 41 276.00 |
230 Autres produits | | 16 198.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 867.00 | 80 051.00 | | 43 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 131.00 | 8 529.00 | | 3 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 452.00 | 587.00 | | 2 452.00 |
242 Autres charges externes. | 17 753.00 | 42 913.00 | | 17 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 244.00 | | | 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 244.00 | 576.00 | | 244.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
252 Charges sociales | 228.00 | 247.00 | | 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 104.00 | 21 175.00 | | 22 104.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 132.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 913.00 | 74 158.00 | | 45 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 046.00 | 5 893.00 | | -2 046.00 |
280 Produits financiers | 362.00 | 394.00 | | 362.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 18.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 316.00 | 180.00 | | 3 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 255.00 | 6 089.00 | | -2 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 684.00 | | | 159 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -492.00 | | | -492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 049.00 | | | 3 049.00 |