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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 910.00 | 143 251.00 | 22 660.00 | 165 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 610.00 | 144 951.00 | 22 660.00 | 167 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
072 Créances – Autres | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
084 Disponibilités | 59 133.00 | | 59 133.00 | 59 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 401.00 | | 94 401.00 | 94 401.00 |
110 Total général Actif | 262 011.00 | 144 951.00 | 117 060.00 | 262 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 39 217.00 | 2 591.00 | | 39 217.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 838.00 | 41 276.00 | | 192 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 055.00 | 43 867.00 | | 232 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 138.00 | 3 131.00 | | 32 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 251.00 | 2 452.00 | | 5 251.00 |
242 Autres charges externes. | 171 801.00 | 17 753.00 | | 171 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 345.00 | 244.00 | | 345.00 |
252 Charges sociales | 785.00 | 228.00 | | 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 308.00 | 22 104.00 | | 24 308.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 634.00 | 45 913.00 | | 234 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 580.00 | -2 046.00 | | -2 580.00 |
280 Produits financiers | 156.00 | 362.00 | | 156.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 750.00 | | |
294 Charges financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | 3 316.00 | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 590.00 | -2 255.00 | | -2 590.00 |