| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 193.00 | 105 656.00 | 139 537.00 | 245 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 413.00 | | 51 413.00 | 51 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 726.00 | 109 776.00 | 190 950.00 | 300 726.00 |
BT Marchandises | 94 868.00 | | 94 868.00 | 94 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
BZ Autres créances | 67 116.00 | | 67 116.00 | 67 116.00 |
CF Disponibilités | 41 829.00 | | 41 829.00 | 41 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 594.00 | | 50 594.00 | 50 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 632.00 | | 278 632.00 | 278 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 358.00 | 109 776.00 | 469 582.00 | 579 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 182 470.00 | 182 470.00 | | 182 470.00 |
DH Report à nouveau | -271 072.00 | -265 034.00 | | -271 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 530.00 | -6 037.00 | | -461 530.00 |
DL TOTAL (I) | -509 431.00 | -47 902.00 | | -509 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 179.00 | 666 280.00 | | 149 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 929.00 | 484 886.00 | | 749 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 666.00 | 116 108.00 | | 63 666.00 |
EA Autres dettes | 7 572.00 | 23 377.00 | | 7 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 014.00 | 1 290 651.00 | | 979 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 582.00 | 1 242 749.00 | | 469 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 430.00 | 1 213 105.00 | | 970 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 634.00 | 336 958.00 | | 71 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 962 333.00 | | 1 962 333.00 | 1 962 333.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 333.00 | | 1 962 333.00 | 1 962 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -848.00 | 62.00 | | -848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 878.00 | 1 407.00 | | 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 506.00 | 874.00 | | 16 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 506.00 | 874.00 | | 16 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 421.00 | 877.00 | | 7 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 858.00 | | | 147 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 279.00 | 877.00 | | 425 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408 772.00 | -3.00 | | -408 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 790.00 | 2 809 278.00 | | 1 981 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 320.00 | 2 815 316.00 | | 2 443 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 530.00 | -6 037.00 | | -461 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 699.00 | | 5 228.00 | 942 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 530.00 | 51 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647 201.00 | 300 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 274 020.00 | 4 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 651.00 | 245 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 140.00 | | | 278 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 622.00 | | 5 222.00 | 523 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 937.00 | | 6.00 | 129 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 765.00 | 187 682.00 | 298 671.00 | 220 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 140.00 | | 4 020.00 | 8 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 625.00 | 187 682.00 | 283 651.00 | 201 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 929.00 | 749 929.00 | | 749 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 413.00 | | | 51 413.00 |
UX Autres créances clients | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 46 315.00 | | | 46 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 634.00 | 71 634.00 | | 71 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 546.00 | 77 546.00 | | 77 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 773.00 | | | 210 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
VP Divers | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 503.00 | 139 090.00 | 51 413.00 | 190 503.00 |
VW T.V.A. | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 430.00 | 970 430.00 | | 970 430.00 |