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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 393.00 | 130 951.00 | 120 442.00 | 251 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 360.00 | | 48 360.00 | 48 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 873.00 | 135 071.00 | 168 802.00 | 303 873.00 |
BT Marchandises | 101 580.00 | | 101 580.00 | 101 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
BZ Autres créances | 81 914.00 | | 81 914.00 | 81 914.00 |
CF Disponibilités | 111 524.00 | | 111 524.00 | 111 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 829.00 | | 46 829.00 | 46 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 710.00 | | 362 710.00 | 362 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 583.00 | 135 071.00 | 531 512.00 | 666 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 182 470.00 | 182 470.00 | | 182 470.00 |
DH Report à nouveau | -732 602.00 | -271 072.00 | | -732 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 950.00 | -461 530.00 | | 89 950.00 |
DL TOTAL (I) | -419 482.00 | -509 431.00 | | -419 482.00 |
DP Provisions pour risques | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 149 179.00 | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 946.00 | 749 929.00 | | 852 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 140.00 | 63 666.00 | | 78 140.00 |
EA Autres dettes | 15 558.00 | 7 572.00 | | 15 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 946 723.00 | 979 014.00 | | 946 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 512.00 | 469 582.00 | | 531 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 723.00 | 970 430.00 | | 946 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 71 634.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 242 913.00 | | 1 242 913.00 | 1 242 913.00 |
FG Production vendue services | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 959.00 | | 1 242 959.00 | 1 242 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 506.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 7 421.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 147 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 425 279.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | -408 772.00 | | -229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 899.00 | 1 981 790.00 | | 1 277 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 950.00 | 2 443 320.00 | | 1 187 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 950.00 | -461 530.00 | | 89 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 726.00 | | 6 200.00 | 300 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 054.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 054.00 | 48 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 054.00 | 303 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 193.00 | | 6 200.00 | 245 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 413.00 | | | 51 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 271.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 271.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 946.00 | 852 946.00 | | 852 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
UX Autres créances clients | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | | | 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 58 587.00 | | | 58 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 546.00 | | | 77 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 829.00 | | | 46 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 121.00 | 146 761.00 | 48 360.00 | 195 121.00 |
VW T.V.A. | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 723.00 | 946 723.00 | | 946 723.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |