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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 043.00 | 363 920.00 | 876 123.00 | 1 240 043.00 |
BZ Autres créances | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
CF Disponibilités | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 840.00 | 363 920.00 | 903 920.00 | 1 267 840.00 |
CU Autres participations | 1 240 043.00 | 363 920.00 | 876 123.00 | 1 240 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 868.00 | 70 255.00 | | -200 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 230.00 | -271 123.00 | | -94 230.00 |
DK Provisions réglementées | 44 043.00 | 44 043.00 | | 44 043.00 |
DL TOTAL (I) | 458 945.00 | 553 174.00 | | 458 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 865.00 | 276 625.00 | | 283 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 758.00 | 173 219.00 | | 154 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 353.00 | 5 928.00 | | 6 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 976.00 | 455 773.00 | | 444 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 920.00 | 1 008 947.00 | | 903 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 263.00 | 30 264.00 | | 48 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 493.00 | 301 387.00 | | 142 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 230.00 | -271 123.00 | | -94 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 043.00 | | | 1 240 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 043.00 | | | 1 240 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 043.00 | | | 44 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 853.00 | 120 067.00 | | 243 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 896.00 | 120 067.00 | | 287 896.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 120 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VC Groupe et associés | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 495.00 | 231 677.00 | 51 817.00 | 283 495.00 |
VI Groupe et associés | 154 758.00 | 154 758.00 | | 154 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 976.00 | 393 158.00 | 51 817.00 | 444 976.00 |