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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 043.00 | 378 407.00 | 861 636.00 | 1 240 043.00 |
BZ Autres créances | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
CF Disponibilités | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 330.00 | 378 407.00 | 880 923.00 | 1 259 330.00 |
CU Autres participations | 1 240 043.00 | 378 407.00 | 861 636.00 | 1 240 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 098.00 | -200 868.00 | | -295 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 286.00 | -94 230.00 | | -28 286.00 |
DK Provisions réglementées | 44 043.00 | 44 043.00 | | 44 043.00 |
DL TOTAL (I) | 430 659.00 | 458 945.00 | | 430 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 983.00 | 283 865.00 | | 290 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 751.00 | 154 758.00 | | 155 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 530.00 | 6 353.00 | | 3 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 264.00 | 444 976.00 | | 450 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 923.00 | 903 920.00 | | 880 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099.00 | | | -1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341.00 | 48 263.00 | | 1 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 627.00 | 142 493.00 | | 29 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 286.00 | -94 230.00 | | -28 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 043.00 | | | 1 240 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 043.00 | | | 1 240 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 043.00 | | | 44 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 920.00 | 14 487.00 | | 363 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 963.00 | 14 487.00 | | 407 963.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VC Groupe et associés | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 983.00 | 2 910.00 | 98 934.00 | 290 983.00 |
VI Groupe et associés | 155 751.00 | 5 751.00 | | 155 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 264.00 | 12 191.00 | 98 934.00 | 450 264.00 |