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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 569.00 | 14 387.00 | 182.00 | 14 569.00 |
AH Fonds commercial | 1 132 000.00 | | 1 132 000.00 | 1 132 000.00 |
AP Constructions | 1 458 585.00 | 412 315.00 | 1 046 269.00 | 1 458 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 228.00 | 2 772.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 611.00 | 84 295.00 | 112 316.00 | 196 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 667.00 | | 43 667.00 | 43 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 431.00 | 513 226.00 | 2 337 205.00 | 2 850 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 839.00 | | 114 839.00 | 114 839.00 |
BZ Autres créances | 364 393.00 | | 364 393.00 | 364 393.00 |
CF Disponibilités | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 064.00 | | 499 064.00 | 499 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 495.00 | 513 226.00 | 2 836 269.00 | 3 349 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 425 714.00 | | | -1 425 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 692.00 | | | -402 692.00 |
DL TOTAL (I) | -1 754 907.00 | | | -1 754 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 050.00 | | | 1 035 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 623 098.00 | | | 2 623 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 037.00 | | | 325 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 937.00 | | | 287 937.00 |
EA Autres dettes | 296 970.00 | | | 296 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 591 176.00 | | | 4 591 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 269.00 | | | 2 836 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 568 092.00 | | | 4 568 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 293.00 | | 915 293.00 | 915 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 293.00 | | 915 293.00 | 915 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 011.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 873.00 | | | 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 153.00 | | | -8 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 668.00 | | | 938 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 361.00 | | | 1 341 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 692.00 | | | -402 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 849 541.00 | | 890.00 | 2 849 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 850 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 660 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146 569.00 | | | 1 146 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 305.00 | | 890.00 | 1 659 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 667.00 | | | 43 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 214.00 | 110 011.00 | | 403 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 198.00 | 190.00 | | 14 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 017.00 | 109 822.00 | | 389 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 037.00 | 325 037.00 | | 325 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 727.00 | 167 727.00 | | 167 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 970.00 | 296 970.00 | | 296 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 667.00 | | | 43 667.00 |
UX Autres créances clients | 114 839.00 | | | 114 839.00 |
VB T. V. A. | 42 046.00 | | | 42 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 050.00 | 146 685.00 | 635 167.00 | 1 035 050.00 |
VI Groupe et associés | 2 623 098.00 | 2 623 098.00 | | 2 623 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 411.00 | 71 411.00 | | 71 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 670.00 | | | 297 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 316.00 | 479 652.00 | 43 667.00 | 523 316.00 |
VW T.V.A. | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 568 092.00 | 3 679 727.00 | 635 167.00 | 4 568 092.00 |