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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
AH Fonds commercial | 1 132 000.00 | | 1 132 000.00 | 1 132 000.00 |
AP Constructions | 1 461 085.00 | 882 795.00 | 578 291.00 | 1 461 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 600.00 | 190 243.00 | 54 359.00 | 244 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 092.00 | | 48 092.00 | 48 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 346.00 | 1 092 607.00 | 1 812 739.00 | 2 905 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 929.00 | | 298 929.00 | 298 929.00 |
BZ Autres créances | 75 537.00 | | 75 537.00 | 75 537.00 |
CF Disponibilités | 145 309.00 | | 145 309.00 | 145 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 926.00 | | 529 926.00 | 529 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 271.00 | 1 092 607.00 | 2 342 664.00 | 3 435 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 007 116.00 | | | -3 007 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 273.00 | | | -102 273.00 |
DL TOTAL (I) | -3 035 888.00 | | | -3 035 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 396.00 | | | 302 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 246 124.00 | | | 4 246 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 281.00 | | | 486 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 792.00 | | | 334 792.00 |
EA Autres dettes | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 378 552.00 | | | 5 378 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 664.00 | | | 2 342 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 162 494.00 | | | 5 162 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152 048.00 | | 1 152 048.00 | 1 152 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 048.00 | | 1 152 048.00 | 1 152 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 906.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53.00 | | | 53.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 690.00 | | | 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 865.00 | | | -7 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 844.00 | | | 1 238 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 117.00 | | | 1 341 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 273.00 | | | -102 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 899 019.00 | | 6 327.00 | 2 899 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 905 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 710 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146 569.00 | | | 1 146 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 383.00 | | 2 302.00 | 1 708 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 067.00 | | 4 025.00 | 44 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 701.00 | 69 906.00 | | 1 022 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 132.00 | 69 906.00 | | 1 008 132.00 |