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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 246.00 | | 2 260 246.00 | 2 260 246.00 |
BZ Autres créances | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
CF Disponibilités | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 253.00 | | 33 253.00 | 33 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 499.00 | | 2 293 499.00 | 2 293 499.00 |
CU Autres participations | 2 260 246.00 | | 2 260 246.00 | 2 260 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
DG Autres réserves | 884 164.00 | 786 222.00 | | 884 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 836.00 | 97 942.00 | | -6 836.00 |
DK Provisions réglementées | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 074.00 | 2 142 910.00 | | 2 136 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 000.00 | 200 000.00 | | 103 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 934.00 | 9 027.00 | | 50 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 100.00 | | 1 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 425.00 | 210 127.00 | | 157 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 499.00 | 2 353 037.00 | | 2 293 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 425.00 | 110 127.00 | | 157 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 965.00 | 96.00 | | 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 025.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 207.00 | | | -1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 109 800.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 836.00 | 11 858.00 | | 6 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 836.00 | 97 942.00 | | -6 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 246.00 | | | 2 260 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 260 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260 246.00 | | | 2 260 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 934.00 | 50 934.00 | | 50 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 425.00 | 157 425.00 | | 157 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 418.00 | 1 411.00 | | 1 418.00 |
ST Autres comptes | 969.00 | 1 634.00 | | 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | 192.00 | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191.00 | 192.00 | | 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 387.00 | 3 045.00 | | 2 387.00 |