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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 246.00 | | 2 260 246.00 | 2 260 246.00 |
BZ Autres créances | 41 652.00 | | 41 652.00 | 41 652.00 |
CF Disponibilités | 51 139.00 | | 51 139.00 | 51 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 791.00 | | 92 791.00 | 92 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 037.00 | | 2 353 037.00 | 2 353 037.00 |
CU Autres participations | 2 260 246.00 | | 2 260 246.00 | 2 260 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
DG Autres réserves | 786 222.00 | 677 515.00 | | 786 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 942.00 | 108 706.00 | | 97 942.00 |
DK Provisions réglementées | 10 246.00 | 9 221.00 | | 10 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 910.00 | 2 043 943.00 | | 2 142 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 027.00 | 8 198.00 | | 9 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 080.00 | | 1 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 127.00 | 313 419.00 | | 210 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 037.00 | 2 357 362.00 | | 2 353 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 127.00 | 113 419.00 | | 110 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 96.00 | 476.00 | | 96.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 025.00 | 2 049.00 | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 2 049.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | -2 049.00 | | -1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 800.00 | 119 782.00 | | 109 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 858.00 | 11 076.00 | | 11 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 942.00 | 108 706.00 | | 97 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 246.00 | | | 2 260 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 260 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260 246.00 | | | 2 260 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 221.00 | 1 025.00 | | 9 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 221.00 | 1 025.00 | | 9 221.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 127.00 | 110 127.00 | 100 000.00 | 210 127.00 |