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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 5 058.00 | 806.00 | 4 252.00 | 5 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 351.00 | 51 470.00 | 2 881.00 | 54 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 206.00 | 63 072.00 | 127 134.00 | 190 206.00 |
BT Marchandises | 173 596.00 | | 173 596.00 | 173 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
BZ Autres créances | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CF Disponibilités | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 247.00 | | 195 247.00 | 195 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 454.00 | 63 072.00 | 322 381.00 | 385 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
DH Report à nouveau | -420 297.00 | -425 661.00 | | -420 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 300.00 | 5 363.00 | | 14 300.00 |
DL TOTAL (I) | -131 997.00 | -146 297.00 | | -131 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 139.00 | 114 311.00 | | 75 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 980.00 | 55 711.00 | | 61 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 258.00 | 32 283.00 | | 37 258.00 |
EA Autres dettes | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 379.00 | 482 306.00 | | 454 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 381.00 | 336 009.00 | | 322 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 379.00 | 187 761.00 | | 174 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 575.00 | 85 460.00 | | 60 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 824.00 | | 714 824.00 | 714 824.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 824.00 | | 714 824.00 | 714 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 526.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 162.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474.00 | 6 970.00 | | 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | 6 970.00 | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254.00 | 59 477.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 59 477.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | -52 507.00 | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 176.00 | 714 533.00 | | 720 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 876.00 | 709 169.00 | | 705 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 300.00 | 5 363.00 | | 14 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 156.00 | | | 191 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949.00 | 190 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | 59 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 796.00 | | | 130 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 360.00 | | | 60 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 241.00 | 8 526.00 | 695.00 | 55 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 640.00 | 1 155.00 | | 9 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 601.00 | 7 370.00 | 695.00 | 45 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 980.00 | 61 980.00 | | 61 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
UX Autres créances clients | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 594.00 | 60 594.00 | | 60 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VP Divers | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
VW T.V.A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 379.00 | 174 379.00 | | 454 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 789.00 | 559.00 | | 1 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 292.00 | 1 917.00 | | 2 292.00 |
ST Autres comptes | 20 454.00 | 19 222.00 | | 20 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 609.00 | 20 637.00 | | 20 609.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 179.00 | 1 669.00 | | 2 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 968.00 | 2 228.00 | | 3 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 364.00 | 94 359.00 | | 100 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 792.00 | 73 916.00 | | 69 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 357.00 | 51 777.00 | | 53 357.00 |