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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 5 058.00 | 1 042.00 | 4 016.00 | 5 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 351.00 | 53 948.00 | 403.00 | 54 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 206.00 | 65 786.00 | 124 419.00 | 190 206.00 |
BT Marchandises | 135 218.00 | 37 406.00 | 97 811.00 | 135 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
BZ Autres créances | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
CF Disponibilités | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 708.00 | 37 406.00 | 118 302.00 | 155 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 915.00 | 103 193.00 | 242 722.00 | 345 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
DH Report à nouveau | -405 997.00 | -420 297.00 | | -405 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 973.00 | 14 300.00 | | -31 973.00 |
DL TOTAL (I) | -163 970.00 | -131 997.00 | | -163 970.00 |
DP Provisions pour risques | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 288.00 | 75 139.00 | | 28 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 598.00 | 61 980.00 | | 47 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 425.00 | 37 258.00 | | 30 425.00 |
EA Autres dettes | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 312.00 | 454 379.00 | | 386 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 722.00 | 322 381.00 | | 242 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 312.00 | 174 379.00 | | 106 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 288.00 | 60 575.00 | | 28 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 765.00 | | 745 765.00 | 745 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 765.00 | | 745 765.00 | 745 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 406.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 474.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 474.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 254.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 381.00 | 254.00 | | 20 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 381.00 | 220.00 | | -20 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 848.00 | 720 176.00 | | 749 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 822.00 | 705 876.00 | | 781 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 973.00 | 14 300.00 | | -31 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 206.00 | | | 190 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 796.00 | | | 130 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 410.00 | | | 59 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 072.00 | 2 714.00 | | 63 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 276.00 | 2 714.00 | | 52 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 381.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 37 406.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 406.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 787.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 406.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 598.00 | 47 598.00 | | 47 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
UX Autres créances clients | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VP Divers | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VW T.V.A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 312.00 | 106 312.00 | | 386 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | 1 789.00 | | 2 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 240.00 | 2 292.00 | | 2 240.00 |
ST Autres comptes | 14 875.00 | 20 454.00 | | 14 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 923.00 | 20 609.00 | | 20 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 285.00 | 2 179.00 | | 2 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 355.00 | 3 968.00 | | 4 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 170.00 | 100 364.00 | | 105 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 419.00 | 69 792.00 | | 65 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 039.00 | 53 357.00 | | 48 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |