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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588 218.00 | 546 248.00 | 41 970.00 | 588 218.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 276.00 | 3 719.00 | 5 557.00 | 9 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 260.00 | 186 102.00 | 158 159.00 | 344 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 895.00 | 40 000.00 | 69 895.00 | 109 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 858.00 | 776 069.00 | 377 789.00 | 1 153 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 792.00 | 182 114.00 | 923 678.00 | 1 105 792.00 |
BZ Autres créances | 466 653.00 | | 466 653.00 | 466 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
CF Disponibilités | 1 419 233.00 | | 1 419 233.00 | 1 419 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 219.00 | | 63 219.00 | 63 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 822.00 | 182 114.00 | 2 891 708.00 | 3 073 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 679.00 | 958 183.00 | 3 269 496.00 | 4 227 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 218 233.00 | | | 218 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 297 894.00 | 297 894.00 | | 297 894.00 |
DH Report à nouveau | 535 245.00 | 411 663.00 | | 535 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 530.00 | 873 582.00 | | 817 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 983.00 | 1 655 453.00 | | 1 722 983.00 |
DP Provisions pour risques | 268 444.00 | 69 950.00 | | 268 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 444.00 | 69 950.00 | | 268 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 478.00 | 268 501.00 | | 301 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 139.00 | 821 277.00 | | 788 139.00 |
EA Autres dettes | 162 749.00 | 102 799.00 | | 162 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 069.00 | 1 218 280.00 | | 1 278 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 496.00 | 2 943 683.00 | | 3 269 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 069.00 | 1 218 280.00 | | 1 278 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 493 689.00 | 216 823.00 | 4 710 512.00 | 4 493 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 493 689.00 | 216 823.00 | 4 710 512.00 | 4 493 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 751 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 819.00 | |
GE Autres charges | | | 17 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 140 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 724.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 011 001.00 | 570 000.00 | | 1 011 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 950.00 | | | 69 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080 951.00 | 570 724.00 | | 1 080 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 538.00 | 526.00 | | 1 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 282.00 | 1 189.00 | | 272 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 830.00 | | | 281 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 649.00 | 1 715.00 | | 555 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525 302.00 | 569 010.00 | | 525 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 478.00 | 167 722.00 | | 375 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 930 697.00 | 5 919 886.00 | | 5 930 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 113 167.00 | 5 046 303.00 | | 5 113 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 530.00 | 873 582.00 | | 817 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 710.00 | 260 000.00 | 369 817.00 | 1 830 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 000.00 | 109 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 306 670.00 | 1 153 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 761.00 | 690 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024 908.00 | 353 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 805.00 | | 155 383.00 | 546 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 068.00 | | 166 377.00 | 1 212 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 837.00 | 260 000.00 | 48 058.00 | 71 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 189.00 | 38 268.00 | 1 024 388.00 | 1 722 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539 610.00 | 12 772.00 | 6 133.00 | 539 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 579.00 | 25 496.00 | 1 018 255.00 | 1 182 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 400 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 950.00 | 268 444.00 | 69 950.00 | 69 950.00 |
6T Sur comptes clients | 127 759.00 | 86 819.00 | 32 464.00 | 127 759.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 259.00 | 126 819.00 | 42 964.00 | 138 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 209.00 | 395 263.00 | 112 914.00 | 208 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 819.00 | 32 464.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 268 444.00 | 69 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 478.00 | 301 478.00 | | 301 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 866.00 | 153 866.00 | | 153 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 741.00 | 211 741.00 | | 211 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 872.00 | 187 872.00 | | 187 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 749.00 | 162 749.00 | | 162 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 895.00 | | | 109 895.00 |
UX Autres créances clients | 992 866.00 | | | 992 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | | | 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 926.00 | | | 112 926.00 |
VB T. V. A. | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
VC Groupe et associés | 339 232.00 | | | 339 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 912.00 | 57 912.00 | | 57 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 219.00 | | | 63 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 559.00 | 1 417 431.00 | 328 128.00 | 1 745 559.00 |
VW T.V.A. | 176 748.00 | 176 748.00 | | 176 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 069.00 | 1 278 069.00 | | 1 278 069.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |