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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801 462.00 | 731 340.00 | 70 122.00 | 801 462.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 040.00 | 352 672.00 | 39 368.00 | 392 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 238.00 | 50 088.00 | 65 150.00 | 115 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 016.00 | 1 143 376.00 | 259 640.00 | 1 403 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 570.00 | 186 469.00 | 532 101.00 | 718 570.00 |
BZ Autres créances | 165 289.00 | | 165 289.00 | 165 289.00 |
CF Disponibilités | 1 120 944.00 | | 1 120 944.00 | 1 120 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 877.00 | | 63 877.00 | 63 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 680.00 | 186 469.00 | 1 882 211.00 | 2 068 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 696.00 | 1 329 845.00 | 2 141 851.00 | 3 471 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 48 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 453 513.00 | 19 513.00 | | 453 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 297 894.00 | 297 894.00 | | 297 894.00 |
DH Report à nouveau | 246 985.00 | 246 985.00 | | 246 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 899.00 | 192 806.00 | | -151 899.00 |
DL TOTAL (I) | 915 294.00 | 809 999.00 | | 915 294.00 |
DP Provisions pour risques | 401 200.00 | 401 200.00 | | 401 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 200.00 | 401 200.00 | | 401 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 971.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 647.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 815.00 | 289 936.00 | | 370 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 127.00 | 328 652.00 | | 382 127.00 |
EA Autres dettes | 72 416.00 | 52 477.00 | | 72 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 357.00 | 676 684.00 | | 825 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 851.00 | 1 887 883.00 | | 2 141 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 357.00 | 676 684.00 | | 825 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 971.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 979.00 | | 112 036.00 | 1 290 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 712.00 | | 12 750.00 | 873 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 179.00 | | 34 136.00 | 367 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 088.00 | | 65 150.00 | 50 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 946.00 | 185 342.00 | | 907 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651 819.00 | 79 520.00 | | 651 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 126.00 | 105 822.00 | | 256 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 50 088.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 200.00 | | | 401 200.00 |
6T Sur comptes clients | 196 178.00 | 52 954.00 | 62 663.00 | 196 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 178.00 | 103 042.00 | 62 663.00 | 196 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 378.00 | 103 042.00 | 62 663.00 | 597 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 954.00 | 62 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 815.00 | 370 815.00 | | 370 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 184.00 | 71 184.00 | | 71 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 726.00 | 151 726.00 | | 151 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 416.00 | 72 416.00 | | 72 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 238.00 | | 115 238.00 | 115 238.00 |
UX Autres créances clients | 634 863.00 | 634 865.00 | | 634 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 703.00 | | 83 705.00 | 83 703.00 |
VB T. V. A. | 55 361.00 | 55 361.00 | | 55 361.00 |
VC Groupe et associés | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
VP Divers | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 421.00 | 45 421.00 | | 45 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 877.00 | 63 877.00 | | 63 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 973.00 | 864 031.00 | 198 943.00 | 1 062 973.00 |
VW T.V.A. | 149 215.00 | 149 215.00 | | 149 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 357.00 | 825 357.00 | | 825 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 695.00 | 10 617.00 | | 9 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 945 887.00 | 1 067 966.00 | | 945 887.00 |
ST Autres comptes | 125 892.00 | 173 048.00 | | 125 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 229.00 | 282 236.00 | | 295 229.00 |
YT Sous‐traitance | 50 337.00 | 40 871.00 | | 50 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 360.00 | 18 509.00 | | 13 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 055.00 | 29 126.00 | | 23 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 716.00 | 569 487.00 | | 403 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 861.00 | 308 308.00 | | 266 861.00 |
ZE Dividendes | 192 806.00 | | | 192 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 417 345.00 | 1 564 121.00 | | 1 417 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |