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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 650.00 | 40 839.00 | 3 811.00 | 44 650.00 |
BT Marchandises | 32 797.00 | | 32 797.00 | 32 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 307.00 | 10 488.00 | 21 819.00 | 32 307.00 |
BZ Autres créances | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CF Disponibilités | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 476.00 | 10 488.00 | 57 988.00 | 68 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 126.00 | 51 327.00 | 61 799.00 | 113 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474.00 | | | 474.00 |
DL TOTAL (I) | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 872.00 | | | 42 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 799.00 | | | 61 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
FG Production vendue services | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 214.00 | | 42 214.00 | 42 214.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31.00 | | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 304.00 | | | 49 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 830.00 | | | 48 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474.00 | | | 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
VI Groupe et associés | 33 983.00 | 2 568.00 | 31 415.00 | 33 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 541.00 | 16 783.00 | 15 758.00 | 32 541.00 |
VW T.V.A. | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 872.00 | 11 457.00 | 31 415.00 | 42 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | | | 893.00 |
ST Autres comptes | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 780.00 | | | 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 049.00 | | | 5 049.00 |