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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 650.00 | 40 839.00 | 3 811.00 | 44 650.00 |
BT Marchandises | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 466.00 | 10 488.00 | 27 978.00 | 38 466.00 |
CF Disponibilités | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 418.00 | 10 488.00 | 72 930.00 | 83 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 068.00 | 51 327.00 | 76 741.00 | 128 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280.00 | | | -280.00 |
DL TOTAL (I) | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 084.00 | | | 31 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 629.00 | | | 56 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 741.00 | | | 76 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 667.00 | 1 818.00 | 13 849.00 | 15 667.00 |
UX Autres créances clients | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
VI Groupe et associés | 31 084.00 | 318.00 | 30 766.00 | 31 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 466.00 | 21 468.00 | 16 998.00 | 38 466.00 |
VW T.V.A. | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 629.00 | 12 014.00 | 44 615.00 | 56 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 453.00 | | | 453.00 |
ST Autres comptes | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 537.00 | | | 5 537.00 |